| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 98.22 | | 附條件債券-公司債 | 1.21 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.26 | | 存款-活期存款 | 0.10 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.09 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 46562 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.06%~0.17% | | 基金管理費率 | 0.2%~0.5% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 33.4779 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/12/08 | | 經理人 | 曾盈甄 | | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | | 投資標的 | 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券).及中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.94 | 93 of 232 | | 近一個月 | -0.40 | 172 of 229 | | 近三個月 | 0.53 | 194 of 227 | | 近六個月 | 6.12 | 145 of 222 | | 今年以來 | -0.25 | 192 of 232 | | 近一年 | 6.93 | 128 of 212 | | 近兩年 | 8.66 | 116 of 197 | | 近三年 | -7.70 | 125 of 185 | | 近五年 | -0.35 | 92 of 143 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.4289 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0166 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1637 |
|
|
